4 Estratégias De Negociação

4 Estratégias de negociação ativas comuns Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo compensarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.) 1. Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. É muitas vezes considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. Day trading, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, day trading é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, ver também Day Trading Estratégias Para Iniciantes.) Alguns realmente consideram posição negociação para ser uma estratégia de compra e retenção e negociação não ativa. No entanto, posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. Posição de negociação usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da tendência procuram sucessivos altos mais elevados ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar sobre e montando a onda, tendência comerciantes objectivo para beneficiar tanto a subir ea desvantagem dos movimentos do mercado. Tendência comerciantes olhar para determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços. Tipicamente, os comerciantes da tendência saltam na tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, saem geralmente a posição. Isso significa que em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, swing comerciantes normalmente entrar no jogo. No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se. Swing comerciantes comprar ou vender como que a volatilidade de preços define pol Swing negociações são normalmente realizadas por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades tendência. Swing comerciantes muitas vezes criam um conjunto de regras de negociação com base em análise técnica ou fundamental estas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preços, ele precisa de um mercado que se move em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre a negociação swing, consulte a nossa Introdução Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias diferenças de preços causadas pelos spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona através da difusão ou compra ao preço de oferta e venda ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado com a estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e mover volumes menores com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes do balanço, os scalpers gostam de mercados quietos que arent propensos aos movimentos súbitos do preço assim que podem potencial fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Há uma razão estratégias de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma casa de correção interna reduzir os custos associados com a alta freqüência de negociação. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam a implementação bem sucedida e lucrar com o comércio ativo um tanto proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos irrealizável. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, também dê uma olhada em Técnicas de Gestão de Risco para Comerciantes Ativos.) Frexit curto para quotFrench exitquot é um spinoff francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou a favor. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um rácio desenvolvido por Jack Treynor que mede os retornos ganhos em excesso do que poderia ter sido obtido em um riskless. Bem-vindo ao Best Strategies 4 trading Este é o site para aqueles que querem aprender e usar a aprendizagem de máquinas para criar previsões para o estoque mercado. Na seção 8220Free Content8221 há vários vídeos de treinamento sobre como você pode criar algoritmos que fazem previsões para o mercado de ações. Há também exemplos de novas previsões para diferentes ações, índices e pares de moedas. Na seção 8220Premium Content8221 há a série completa de vídeos de treinamento sobre como você pode criar algoritmos que fazem previsões para o mercado de ações. Há também novas previsões atualizadas várias vezes ao dia, para toda a lista de ações nos índices OMXS30, DAX30, STOXX50 e DOW30, 10 índices globais e 20 pares de moedas. Na seção de links há muitos materiais externos sobre a aprendizagem de máquinas para o mercado de ações. Na seção Sobre, há algumas informações básicas sobre mim (o autor da página da web) e links para minhas atividades em mídias sociais. Nota: No momento, todo o material de vídeo de treinamento é em sueco, sem legenda. Uma série de vídeos em inglês será produzida durante o início de 2017. INFORMAÇÕES JURÍDICAS O conteúdo desta página é apenas material de marketing e treinamento em desenvolvimento de software e não deve ser considerado como um conselho, oferta ou recomendação para investir em qualquer produto finasiell ou serviço. Um investimento nos títulos que oferecem pode aumentar e diminuir em valor e não há garantia de que você vai receber de volta o capital investido. O desempenho passado não é garantia de futuros desenvolvimentos ou retornos. Além disso BestStrategies4Trading responsável por qualquer perda incorrida por decisões de investimento com base nas informações sobre este site ou em webinars e newsletters. First Hour Trading 8211 Estratégias simples para Consistentes Lucros Assumindo que você já começou dia de negociação ou estão olhando para entrar no jogo. Eu vou chocá-lo neste artigo. O que eu vou cobrir aqui teria me salvou 20 meses de dor de cabeça se eu só tinha alguém dar-me a reta. Estudos recentes têm mostrado que a maioria das atividades de negociação ocorre na primeira e última hora de negociação. Deixe-me tornar isso ainda mais fácil para você, concentre-se apenas na primeira hora e veja como tudo se torna simples. Por que a primeira hora de negociação Simplificando, negociação durante a primeira hora fornece a liquidez que você precisa para entrar em um e fora do mercado. Em média, o mercado só tende todo dia menos de 20 do tempo. A maioria de comerciantes novos do dia pensam que o mercado é apenas esta máquina infinita que se move para cima e para baixo o dia inteiro. Na realidade, o mercado é muito chato. A única vez do dia que consistentemente entrega em movimentos bruscos com volume é a manhã. Supondo que você está fazendo isso para viver você vai precisar de algum dinheiro sério. Dia de negociação isnt algo que você deve realizar com o seu almoço dinheiro. Se você estava negociando com um 100.000 por comércio quanto volume você acha que suas necessidades de estoque Se você está realmente lendo este artigo a primeira resposta de você deveria ter sido o que é o preço do estoque. Assumindo que você já estava pensando que, você precisa de dezenas de milhares de ações negociando mãos a cada 5 minutos. Razão sendo, você precisa de volume suficiente para entrar no comércio, mas também o suficiente para que você possa potencialmente virar em questão de minutos e fechar o mesmo comércio que você acabou de colocar. Permite obter mais granular quando dizemos a primeira hora Os primeiros 5 minutos Agora que o mercado abriu. O primeiro aumento notável de tempo é os primeiros cinco minutos. Eu não tenho nenhum estudo para apoiar este um, mas a partir de minha própria experiência e conversando com outros comerciantes dia o gráfico de 5 minutos é de longe o período de tempo mais popular. Dentro dos primeiros 5 minutos você verá um número de picos no preço e no volume enquanto a abertura das ações acima ou para baixo dos dias precedentes fecha. Isso muitas vezes será conduzido por algum tipo de anúncio de ganhos ou notícias pré-mercado. Este primeiro cinco minutos é sem dúvida a hora mais volátil do dia. Não há gama alta ou baixa para o dia e as probabilidades são a gama de dias anteriores foi eclipsado pela diferença. Sem limites claros para onde ir, curto ou comprar após os primeiros 5 minutos em minha opinião é nada mais do que um paraíso de jogadores. Se você é sério sobre sua carreira comercial ficar longe de colocar qualquer comércios durante os primeiros 5 minutos. Abaixo está um gráfico de NII Holdings (NIHD), que é uma das ações mais voláteis na Nasdaq. Observe como o NIHD abriu a porta para uma alta de 9.05 apenas para voltar para a terra e fechar em 8.73. Como você acha que o NIHD tendeu durante a próxima hora? Primeiro barra de 5 minutos Deixe-me não deixá-lo esperando muito tempo. Todos os comerciantes de dia avançado vai dizer que o estoque continuou menor, porque o estoque tinha um vilioso castiçal nos primeiros 5 minutos. Bem adivinha, neste caso em particular você estaria correto. 5 minuto reversal bar Lembre-se que eu sou um comerciante dia, então eu já sei o que você está pensando. Você provavelmente está dizendo para si mesmo, bem Al eu posso colocar uma ordem de compra acima do primeiro 5 minutos castiçal e uma ordem curta venda abaixo do baixo do castiçal. Você pode até levá-lo um passo adiante e colocar o seu stop order ordenadamente atrás do highlow do primeiro castiçal para caixa em seu risco. Parece simples o suficiente correto Isso não é nada mais do que dizer a si mesmo que você vai jogar o seu dinheiro dentro de um quadro definido. Embora eu acredite manter o comércio tão simples quanto possível é o melhor meio para criar riqueza, esta abordagem é muito simples e imprevisível. 9:30 - 9:50 O segmento de tempo 9:30 - 9:50 vai parecer estranho para você, porque é. A maioria dos comerciantes vai esperar a primeira meia hora para concluir e esperar por uma gama claramente definida para a configuração. Tenho notado ao longo dos anos que, se um estoque está indo para a cabeça falsa você, muitas vezes fazê-lo às 10 horas da manhã. Outra razão que eu gosto 9:50 como a conclusão do meu intervalo de alta baixa é que lhe permite entrar no mercado antes de os comerciantes de 15 minutos segundo candelabro imprime e antes de os comerciantes de 30 minutos têm sua primeira impressão de castiçal. Após a conclusão da faixa 9:30 - 9:50 você vai querer identificar os valores altos e baixos para a manhã. A importância de identificar o intervalo alto e baixo da manhã fornece-lhe pontos de preço claro que, se um estoque excede essas fronteiras você pode usar isso como uma oportunidade para ir na direção da tendência principal que seria a negociação da fuga. Ou você pode ir contra a tendência principal quando esses limites são alcançados com a expectativa de uma reversão acentuada. Abaixo está um outro exemplo do estoque NIHD depois que ajusta a escala alta e baixa para os primeiros 20-mintues. Neste ponto você tem uma de duas opções. Sua primeira opção é comprar a quebra do candelabro 9:50 e ir na direção da tendência principal. Eu sou da opinião que quando você vê estoques b-line como este para os primeiros 20 ou 30 minutos, as probabilidades dos estoques que continuam nessa moda são slim to none. Eu, pessoalmente, gosto de ver um saldo de ações em torno de um pouco e construir a causa antes de ir após o intervalo de alta ou baixa. Sua segunda opção é curto o estoque com a expectativa NIHD inverterá dentro ou ao redor do bloco de tempo de 10 am. Eu não sou um fã desta abordagem, quer porque você está apenas esperando que o estoque vai reverter, mas não há justificativa real. Então, olhando para NIHD o que você faria neste momento A resposta correta é que você deve ficar em dinheiro. Como você pode ver no gráfico acima, o NIHD flutuou lateralmente durante o restante da primeira hora. Você vê como dimensionar o comércio corretamente teria permitido que você perca todas essas tolices. 9:50 a 10:10 O intervalo de 9:50 a 10:10 é onde você vai querer entrar em seu comércio com base em uma pausa ou teste do alto e baixos dos primeiros 20 minutos. Agora que já tivemos nosso exemplo falso de cabeça anteriormente no artigo, vamos nos concentrar em um que segue o caminho feliz. Este é um exemplo limpo de Newmont Mining em 572013. Observe como o estoque foi capaz de derrubar e construir vapor como o estoque movido mais baixo. Em teoria à espera de uma ruptura da gama após uma barra interna ou uma faixa de negociação apertada muitas vezes levará a lucros consistentes. A principal coisa a lembrar com o 9:50 a 10:10 tempo é esta é a única janela de oportunidade para entrar em novos negócios. Se você colocar um comércio em permite dizer 10:15 e você está negociando a primeira hora, ele só fornece 15 minutos para fechar a sua posição. A menos que você está trocando carrapatos. Que eu acho que é uma maneira certa de fazer o seu corretor rico, você simplesmente não tem tempo suficiente para o mercado para mover-se na sua direção desejada. 10:10 - 10:30 Os últimos vinte minutos são onde você deixou o estoque mover em seu favor. Isso não soa como muito tempo, mas se você pisar para trás por um segundo, isso representa um potencial de 40 minutos a partir do momento em que você entrou pela primeira vez no comércio às 9:50. Agora não há nenhuma lei contra você segurando um estoque além de 10:30, para mim, pessoalmente, permito que minhas posições para ir até 11:00 antes de eu olhar para relaxar. A coisa chave que eu quero passar por aqui é que você sair da mentalidade de deixar seus lucros correr. Eu sinceramente obter visivelmente frustrado quando eu ouço as pessoas dando este conselho para os novos comerciantes. No mundo de hoje existem muitos sistemas automatizados e investidores de varejo todos clamando por moedas de um centavo, estoques já não se movem de forma linear onde você pode sentar e colocar seus negócios no controle de cruzeiro. A quantidade de falsificações de cabeça e comportamento errático é apenas sobre o topo. Para mim, pessoalmente, estabelecer um objetivo de lucro claro é a melhor maneira de garantir que você tirar dinheiro do mercado em uma base consistente. Se você quiser ler mais sobre este tópico, você pode conferir qualquer um dos seguintes artigos: Day Trading Targets e Trading Plan - chave para um negócio bem sucedido Trading. Cada um desses artigos irá claramente divisão a importância de entrar em um ritmo de tomar lucros. Então, os últimos 20 minutos da primeira hora não é o momento de apenas sair e ver como as coisas vão. Este é o momento onde você precisa estar atento para fechar sua posição e você deve ter alguma idéia de onde você quer fechar a posição. Eu, pessoalmente, gostaria de ter um alvo percentual fixo que tiro Im, enquanto outros podem ajustar esse valor com base na volatilidade do estoque. Realmente não importa a longo prazo, porque você vai adaptar sua estratégia de negociação para o seu desempenho. A principal coisa é ter certeza que você está vindo de um lugar de querer retirar lucros do mercado. Por que 11:00 é um mau momento A maioria de vocês que lê este artigo dirão para si mesmos, isso faz sentido. Eu deveria negociar durante a primeira hora quando eu tenho a maior oportunidade de fazer um lucro, uma vez que há o maior número de participantes de negociação. Desde que eu sou um comerciante, eu sei que ainda há um grupo hardcore de você lendo este pensamento, eu posso ganhar dinheiro o dia todo. Esta é realmente uma declaração verdadeira. Você pode ganhar dinheiro o dia todo. O único problema é que a grande maioria das pessoas não. Você vai ver que por volta das 11:00 o volume apenas seca no mercado. Isso ocorre porque os investidores institucionais e hedge funds percebem que há muito mais trabalho e risco a ser tido durante o meio do dia do que os lucros potenciais. A ação de preço resultante quando os verdadeiros operadores estão longe de sua mesa é basicamente um monte de ação lateral. Stocks breakout apenas para rollover rapidamente. Stocks começará a se mover em uma direção com volume nominal sem razão aparente. Por último, embora possa haver movimentos de preços, eles são tão pequenos que, após comissões e tempo gasto lutando contra o mercado não vale a pena a dor de cabeça. Oh, como eu gostaria de ter encontrado um artigo como este de volta no verão de 2007, eu realmente pode ainda ter algumas costas de cabelo na minha cabeça. Just Settle Down Pense nisso, em qualquer linha de trabalho que você quer seguir os métodos e estratégias das pessoas que são os mais bem sucedidos. Não tente lutar contra o mercado apenas por causa de ser capaz de dizer a seus familiares e amigos que você estava negociando o dia todo. Você está no negócio de ganhar dinheiro. Não trabalhar longas horas. Se você acha que minha experiência não é motivo suficiente para alertá-lo, a Thomson Reuters fez um estudo e concluiu que 58 de todo o volume na NYSE ocorre durante a primeira e última hora de negociação. É claro que a maior parte desse comércio é na primeira hora. Assim, enquanto uma hora só pode fazer até 15 do dia de negociação, é provavelmente representando 35 a 40 por cento de todos os comércios em média. Outra vez eu perguntar-lhe-ei, por que você quereria negociar durante qualquer outra hora do dia do que a primeira hora. Se eu não posso influenciá-lo de seu desejo de estar envolvido na ação do mercado, então, talvez, pelo menos, fazer uma pausa entre as horas de 11:00 e 14:00. Enquanto a tarde não tem tanto volume como a primeira hora de negociação. Você ainda pode pegar alguns balanços bom preço. Engraçado como eu direito isso me faz pensar em negociação em termos de surf. Tudo o que estamos tentando fazer em qualquer dia é pegar algumas ondas muito boas. Esperançosamente você encontrou este artigo útil e forneceu alguma introspecção adicional na primeira hora que troca e algumas aproximações básicas você pode fazer exame em suas estratégias negociando do dia capitalizar no volume aumentado na sessão da manhã. Por favor, agora, tome um minuto e visite nosso site Tradingsim e confira como você pode usar o nosso simulador de negociação para ajudá-lo a se tornar um melhor comerciante. Não posso tomar a minha palavra para o quão difícil negociação intra-dia pode ser, bem tentar colocar alguns negócios na nossa aplicação e acabar com toda a especulação de uma vez por todas. Related Post