Estratégias De Opções Exclusivas

Top 4 estratégias de opções para iniciantes. Options são excelentes ferramentas para negociação de posição e gestão de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais opções são E como eles funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes de sua data de vencimento. Há dois tipos de opções uma chamada, o que dá ao titular o direito Para comprar a opção e uma put, que dá ao seu detentor o direito de vender a opção Uma chamada está dentro do dinheiro quando seu preço de exercício o preço ao qual um contrato pode ser exercido é menor que o preço subjacente, - dinheiro quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e fora do dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente O inverso é verdadeiro para puts Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado à opção S preço, ou Premium Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. Options podem ser usados ​​para proteger uma posição existente, iniciar um jogo direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever o sentido da volatilidade As opções podem ajudar Você determina o risco exato que você toma em uma posição O risco depende da seleção da batida, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa que estratégia usam, os comerciantes novos das opções necessitam focalizar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor das opções em ONN TV Ser sistemático e probabilidade-minded paga fora extremamente a longo prazo, diz ele, aconselhando que em vez de comprar opções out-of-the-money apenas porque são baratos, os comerciantes novos devem olhar mais perto-à-opção do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso Ele dá este exemplo Se você é otimista em ouro e quer usar o fundo GLD troca-negociado, que está sendo negociado atualmente em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de junho 125 à procura de Um home run, você tem uma maior chance de fazer lucros, comprando o 110 de junho 111 call spread para 55 Escolher a estratégia de opções adequadas para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamado de comprar , Você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vender uma chamada contra esse ativo subjacente A sua opinião de mercado seria neutro para otimista sobre o ativo subjacente Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo e, se diminui, tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam algumas de suas perdas. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de igualar os retornos globais do mercado Com volatilidade reduzida. Artigos relacionados.10 Estratégias das opções a saber. Frequentemente, os comerciantes saltam no jogo das opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias das opções estão disponíveis limitar seu risco e máximo Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos este slide show, que esperamos encurtar o aprendizado Curva e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas opções estratégias estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender como Para tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você iria comprar os bens pura e simplesmente escrever ou vender uma opção de compra sobre os mesmos bens Seu volum E dos activos detidos deve ser equivalente ao número de activos subjacentes à opção de compra Os investidores irão frequentemente utilizar esta posição quando eles têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento da chamada Prima ou proteja contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Para obter mais informações, leia Estratégias de Lançamentos Cobertos para um Mercado em queda.2 Casado. Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo específico, como ações , Simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações Os investidores irão usar esta estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso Deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para mais sobre o uso desta estratégia, consulte Married Coloca um relacionamento protector.3 Bull Call Spread. In um touro Uma estratégia de spread de chamada, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado. As duas opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente. Um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, Esta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um menor preço de exercício ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e têm a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é Bearish e espera que o preço do ativo subjacente a declinar Oferece tanto ganhos limitados e perdas limitadas Para mais sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads A Roaring Alternati Uma estratégia de colarinho protetor é realizada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente, como Como partes Esta estratégia é usada frequentemente por investors após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais Desta maneira, os investors podem travar nos lucros sem vender suas partes Para mais sobre estes tipos de estratégias, ver Don t esqueça seu colar protetor e como Um colar de protecção Works.6 Long Straddle. A estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de validade simultaneamente Um investidor muitas vezes vai usar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o Preço do ativo subjacente mover-se-á significativamente, mas é unsure de que sentido o movimento tomará Esta estratégia permite que o investor mantenha ganho ilimitado, quando a perda se limitar ao custo de ambos op Em uma estratégia de opções de longo estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com diferentes preços de exercício. A greve de put Preço será normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão fora do dinheiro Um investidor que usa esta estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção a mudança vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente mais menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto Ter exigido uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de propagação de touro e uma estratégia de espalhar urso , E usar três preços de exercício diferentes Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de venda de call ao menor preço de exercício mais alto, enquanto vende duas opções de venda de call a um preço de exercício mais baixo e uma opção de venda de última opção Mesmo maior preço de greve mais baixo Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Definindo armadilhas de lucro com Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, detém uma posição longa e curta em dois estrangulamento diferente Estratégias O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Condors de Ferro e tentar a estratégia para si mesmo livre de risco usando O Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final, vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar quer um lo Ng ou short straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento Embora semelhante a uma propagação borboleta esta estratégia difere porque ele usa tanto chamadas e puts, em oposição a um ou outro Lucro e perda são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo Os preços de exercício das opções utilizadas Os investidores costumam usar out-of-the-money opções em um esforço para cortar custos, limitando o risco Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The taxa de juros em Que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como o Banking Act , Que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. Au da mão-de-obra. A sigla da moeda corrente ou o símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial em bens de uma companhia falida de um comprador interessado escolhido pela companhia falida De uma associação de Bidders. Futures Options Strategy Guide. Using futuros e opções, separadamente ou em combinação, pode oferecer inúmeras oportunidades comerciais. Os 25 estratégias neste guia não se destinam a fornecer um guia completo para cada estratégia de negociação possível, mas sim um ponto de partida Se O conteúdo irá revelar-se as melhores estratégias e acompanhamento etapas para você dependerá do seu conhecimento do mercado, a sua capacidade de transportar riscos e seus objetivos de negociação de commodities. Como usar este guia - Esta publicação foi projetada, não como um Guia completo para todos os cenários possíveis, mas sim como um manual fácil de usar que sugere estratégias de negociação possíveis. Long Futures - Quando você é otimista no mercado e incerto sobre a volatilidade Yo U não será afetado pela volatilidade mudando No entanto, se você tem uma opinião sobre a volatilidade e que a opinião acaba por ser correta, uma das outras estratégias podem ter maior potencial de lucro e ou menos risco. Long Synthetic Futures - Quando você está otimista sobre O mercado e incerto sobre a volatilidade Você não será afetado pela volatilidade mudando No entanto, se você tem uma opinião sobre a volatilidade e que a opinião acaba por ser correta, uma das outras estratégias podem ter maior potencial de lucro e ou menos risco pode ser negociado em De longa chamada inicial ou curto colocar posição para criar uma forte posição bullish. Short Synthetic Futures - Quando você está de baixa no mercado e incerto sobre a volatilidade Você não será afetado pela volatilidade mudança No entanto, se você tem uma opinião sobre a volatilidade e que a opinião Está correto, uma das outras estratégias pode ter maior potencial de lucro e ou menos risco Pode ser negociado em inicial de chamada curta ou posição de longo posto para creat Quando você é otimista no mercado e incerto sobre a volatilidade Normalmente, esta posição é iniciada como um follow-up para outra estratégia Sua recompensa de risco é o mesmo que um LONGO FUTUROS, exceto que existe uma área plana De pouca ou nenhuma perda de ganho. Reversão de Risco Curto - Quando você é bearish no mercado e incerto sobre volatilidade Normalmente esta posição é iniciada como um follow-up para outra estratégia Sua recompensa de risco é o mesmo que um curto FUTURES exceto que há um Plano de pouca ou nenhuma perda de ganho. Chamada Longa - Quando você é otimista para muito otimista no mercado Em geral, quanto mais fora do dinheiro chamadas de greve superior, mais otimista a estratégia. Call Curto - Quando você está Bearish no mercado Venda out-of-the-money greve superior coloca se você está menos confiante de que o mercado vai cair, vender at-the-money coloca se você está confiante de que o mercado vai estagnar ou cair. Long Put - Quando você está bearish A muito pessimista no mercado Em geral, t Ele mais out-of-the-money greve inferior o preço de exercício de opção de venda, mais bearish a estratégia. Short Put - Se você acreditar firmemente o mercado não está indo para baixo Vender out-of-the-money inferior greve opções se você for Apenas um pouco convencido, vender opções de at-the-money se você está muito confiante de que o mercado vai estagnar ou subir Se você duvidar mercado vai estagnar e são mais otimistas, vendem em dinheiro opções para lucro máximo. Bull Spread - Se você acha O mercado vai subir, mas com um lado positivo bom Posição boa se você quer estar no mercado, mas estão menos confiantes de expectativas de alta Você está em boa companhia Este é o mais popular bullish trade. Bear Spread - Se você acha que o mercado vai Para baixo, mas com desvantagem limitada Boa posição se você quer estar no mercado mas está menos confiante de expectativas bearish A posição a mais popular entre ursos porque pode ser incorporada como um comércio conservador quando incerto sobre a posição bearish. Poucas posições que possam Ser introduzido vantajosamente em uma série de opções de longo prazo Digite quando, com um mês ou mais para ir, o custo do spread é de 10 por cento ou menos de BA 20 por cento, se houver uma greve entre A e B Esta é uma regra de ouro verificar teórico Quando o mercado é ou abaixo de A ou acima de C e posição é overpriced com um mês ou então à esquerda Ou quando apenas algumas semanas são deixados, o mercado está perto de B, e você espera um movimento iminente em qualquer direção. Long Borboleta de Ferro - Quando o mercado está abaixo de A ou acima de C ea posição é underpriced com um mês ou assim deixou Ou quando apenas algumas semanas são deixados, o mercado está perto de B, e você espera um movimento breakout iminente em qualquer direção. Borboleta de Ferro - Insira quando o crédito líquido da Curta Borboleta de Ferro é de 80% ou mais da CA e você antecipa um período prolongado de estabilidade de preços relativa, onde o subjacente estará próximo ao ponto médio da faixa de CA próxima à expiração. Regra geral verificar os valores teóricos. Long Straddle - Se o mercado está perto de A e você espera que comece a se mover, mas não tem certeza de qual maneira Especialmente boa posição se o mercado tem sido tranquila, então começa a ziguezague agudamente, sinalizando potencial eruption. Short Straddle - Se o mercado está perto de A e você Espera mercado está estagnando Porque você é opções curtas, você colher lucros como eles decadência, enquanto o mercado permanece perto A. Long Strangle - Se o mercado está dentro ou perto da gama AB e foi estagnado Se o mercado explode de qualquer maneira, você ganha dinheiro se mercado Continua a estagnar, você perde menos do que com uma longa straddle Também útil se a volatilidade implícita é esperado para aumentar. Short Strangle - Se o mercado está dentro ou perto da gama AB e, embora ativo, está acalmando Se o mercado entra em estagnação, você ganha dinheiro Se ele continua a ser ativo, você tem um risco um pouco menor, em seguida, com um curto straddle. Ratio Call Spread - Normalmente entrou quando o mercado está perto de A e usuário espera um aumento ligeiro a moderado no mercado, mas vê um potencial para sell-off One A opção mais comum se espalha, raramente feito mais de 1 3 dois shorts em excesso por causa do risco upside. Ratio Put Spread - Normalmente entrou quando o mercado está perto de B e você espera que o mercado caia ligeiramente a moderadamente, mas ver um potencial de aumento acentuado Um Dos spreads de opção mais comuns, raramente feito mais de 1 3 dois shorts em excesso por causa do risco downside. Ratio Call Backspread - Normalmente entrou quando o mercado está perto de B e mostra sinais de atividade crescente, com maior probabilidade de upside. Ratio Put Backspread - Normalmente Entrou quando o mercado está perto de A e mostra sinais de atividade crescente, com maior probabilidade de desvantagem, por exemplo, se a última grande mudança foi para cima, seguido de estagnação. Box ou conversão - Ocasionalmente, um mercado vai sair da linha o suficiente para justificar uma inicial Entrada em uma dessas posições No entanto, eles são mais comumente usados ​​para bloquear todo ou parte de um portfólio de compra ou venda para criar as pernas em falta da posição Estas são alternativas para fechar posi A preços possivelmente desfavoráveis. Primary Sidebar. Elevate Your Trading. Latest Tweets. A mudança de demanda está em andamento em natgas Veja o que s próximo para o gás natural em nosso recs relatório especial de comércio incluído Tempo atrás 40 minutos via Buffer. Is um selloff à vista para ESF Obter a última visão de marketing de MDASnapShot Tempo há 7 horas via Bufferpetition Da América do Sul mantém pressão sobre soja Aqui é o que nós prever para este mercado para assistir Tempo atrás 8 Horas via Buffer. Copyright 2017 Daniels Trading Todos os direitos reservados. Este material é transportado Como uma solicitação para entrar em uma transação de derivados. 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