O Básico de Opções de Negociação Profitability. Option oferece ao investidor uma oportunidade de lucrar em uma das duas maneiras básicas, sendo um comprador de opção, ou por ser um escritor de opção ou vendedor Enquanto alguns investidores têm o equívoco de que a opção de negociação só pode ser rentável durante os períodos De alta volatilidade a realidade é que as opções podem ser negociadas rentável mesmo durante períodos de baixa volatilidade Opções de negociação pode ser rentável sob as circunstâncias corretas, porque os preços de ativos como ações, moedas e commodities são sempre dinâmico e nunca estática, graças ao processo contínuo De descoberta de preço nos mercados financeiros Veja Investopedia s tutorial sobre Opções Basics. Confused Don t sabe o seu coloca a partir de suas chamadas Isso é o que Investopedia s vídeos são para assistir Call Option Basics e Put Option Basics. Basics de opção profitability. An opção comprador está a Fazer um lucro se o ativo subjacente vamos dizer uma ação, para mantê-lo simples sobe acima do preço de exercício para uma chamada ou fal Ls abaixo do preço de exercício para um put antes da expiração do contrato de opção Inversamente, um escritor de opção é fazer um lucro se o estoque subjacente fica abaixo do preço de exercício se uma opção de compra tiver sido escrita, ou permanece acima do preço de exercício se um put A opção tenha sido escrita antes da expiração A quantidade exata de lucro depende da diferença entre o preço da ação eo preço de exercício da opção no vencimento ou quando a posição da opção é fechada eb o montante do prêmio pago pelo comprador da opção ou coletado pelo Opção escritor Leia mais sobre como as opções são preços. Options compradores vs opção vendedores. Um comprador opção pode fazer um retorno substancial sobre o investimento se o comércio opção funciona Um escritor opção faz um retorno comparativamente menor se o comércio opção é rentável, o que implora a Pergunta por que incomoda escrever opções Porque as probabilidades são tipicamente esmagadoramente do lado do escritor de opção Um estudo no final dos anos 1990 pela Chicago Mercantile Exchange CME encontrado Que um pouco mais de 75 de todas as opções mantidas até à expiração no CME expirou sem valor. Claro, isso exclui opções posições que foram fechadas ou exercidas antes da expiração Mas mesmo assim, o fato de que para cada contrato de opção que estava no dinheiro ITM Na expiração, havia três que estavam fora do dinheiro OTM e, portanto, inútil é uma estatística bastante dizendo. Evaluando sua tolerância ao risco. Aqui está um teste simples para avaliar a sua tolerância ao risco, a fim de determinar se você é melhor ser um comprador de opção ou Um escritor de opção Vamos dizer que você pode comprar ou escrever 10 contratos de opção de compra, com o preço de cada chamada em 0 50 Cada contrato tipicamente tem 100 ações como o ativo subjacente, então 10 contratos custaria 500 0 50 x 100 x 10 contratos. Se você comprar 10 contratos de opção de compra, você paga 500 e que é a perda máxima que você pode incorrer No entanto, seu lucro potencial é teoricamente ilimitado Então, o que é a captura A probabilidade de o comércio ser rentável não é muito Embora esta probabilidade dependa da volatilidade implícita da opção de compra eo período de tempo restante até a expiração, vamos chamá-lo 25. Por outro lado, se você escrever 10 contratos de opções de compra, o seu lucro máximo é o montante da receita de prémio Ou 500, enquanto a sua perda é teoricamente ilimitado No entanto, as probabilidades de o comércio de opção ser rentável são muito em seu favor, em 75.So você arriscaria 500, sabendo que você tem 75 chances de perder o seu investimento e uma chance de 25 De fazer uma grande pontuação Ou você prefere fazer um máximo de 500, sabendo que você tem 75 chances de manter a totalidade ou parte da mesma, mas tem 25 chances de o comércio ser perdedor A resposta a essa pergunta Irá dar-lhe uma idéia de sua tolerância ao risco e se você é melhor ser um comprador de opção ou opção writer. Risk recompensa recompensa das estratégias de opções básicas. Mas chamadas e puts pode ser combinada em várias permutações para formar estratégias de opções sofisticadas, vamos Avalie O risco-recompensa das quatro estratégias mais básicas. Comprar uma chamada Esta é a estratégia de opção mais básica imaginável É uma estratégia de risco relativamente baixo, uma vez que a perda máxima é restrita ao prémio pago para comprar a chamada, enquanto a recompensa máxima é Potencialmente ilimitado, embora, como dito anteriormente, as probabilidades de o comércio ser muito rentável são tipicamente bastante baixos. Buying um put Esta é uma outra estratégia com risco relativamente baixo, mas potencialmente alta recompensa se o comércio funciona A compra puts é uma alternativa viável para o risco Estratégia de venda a descoberto, enquanto put também pode ser comprado para cobrir o risco de queda em uma carteira, mas porque os índices de ações tipicamente tendem maior ao longo do tempo, o que significa que as ações em média tendem a avançar com mais freqüência do que eles declinam, Comprador é ligeiramente menos favorável do que a de um comprador de chamada. Escrever um put Colocar escrita é uma estratégia favorecida de comerciantes opção avançada, uma vez que no pior cenário, o estoque é atribuído Para o escritor colocar, enquanto o melhor cenário é que o escritor retém a quantidade total do prémio opção O maior risco de colocar escrito é que o escritor pode acabar pagando muito para um estoque, se subseqüentemente tanques O risco-recompensa Perfil de colocar a escrita é mais desfavorável do que a de colocar ou comprar compra, uma vez que a recompensa máxima é igual ao prêmio recebido, mas a perda máxima é muito maior. Escrever uma chamada Call escrito vem em duas formas cobertas e descoberto ou nu Outra estratégia favorita de intermediário a avançado opção comerciantes, e é geralmente usado para gerar renda extra de um portfólio envolve a escrever uma chamada ou chamadas sobre ações detidas dentro da carteira mas descoberto ou despido chamada escrita é a província exclusiva de tolerância a riscos, sofisticados Como tem um perfil de risco semelhante ao de uma venda a descoberto em um estoque A recompensa máxima na escrita de chamada é igual ao prémio recebido O maior risco com uma chamada coberta Estratégia é que o estoque subjacente será chamado afastado com a chamada nua escrita a perda máxima é teoricamente ilimitada, assim como é com uma venda curta. Invendedores e comerciantes realizar opção de negociação, quer para hedge posições abertas, por exemplo, comprar coloca para proteger um longo Posição ou compra de chamadas para proteger uma posição curta, ou para especular sobre os movimentos de preços prováveis de um activo subjacente. O maior benefício de usar opções é a de alavancagem Por exemplo, digamos que um investidor tem 900 para investir e deseja o mais bang para o Buck O investidor é muito otimista no curto prazo, por exemplo, a Apple, que assumimos está a negociação em 90 e, portanto, pode comprar um máximo de 10 partes da Apple, excluímos comissões por simplicidade A Apple também tem três meses de chamadas com um preço de exercício De 95 disponível para 3 Em vez de comprar as ações, o investidor em vez compra três contratos de opção de compra novamente ignorando commissions. Shortly antes de as opções de chamada expirar, suponha que a Apple está negociando em 103 e t Ele chama estão negociando em 8, momento em que o investidor vende as chamadas Aqui é como o retorno sobre o investimento empilha em cada caso. Compra completa de ações da Apple Lucro 13 de 103 - 90 x 10 partes 130 14 4 retorno 130 900.Compra De 3 contratos de opção de compra Lucro 8 x 100 x 3 contratos 2.400 menos prêmio pago 900 166 7 retorno de 2.400 - 900 900. Naturalmente, o risco com a compra das chamadas em vez das ações é que se a Apple não tivesse negociado acima de 95 por opção A Apple teria tido de negociar a 98 ou seja 95 preço de exercício 3 prémio pago, ou cerca de 9 superior do seu preço quando as chamadas foram comprados, apenas para o comércio para quebrar even. The investidor Pode optar por exercer as opções de compra, em vez de vendê-los para lucros do livro, mas o exercício das chamadas exigiria o investidor para chegar a uma quantia substancial de dinheiro Se o investidor não pode ou não fazê-lo, então ele ou ela renunciar adicionais Ganhos feitos pelas ações da Apple af Ter as opções expire. Selecting a opção certa para trade. Here são algumas orientações gerais que devem ajudá-lo a decidir que tipos de opções para trade. Bullish ou bearish Você está bullish ou bearish sobre o estoque, setor ou o mercado amplo que você deseja Para negociar Se assim for, você está rampantly, moderadamente, ou apenas um tad bullish ou bearish Fazendo esta determinação irá ajudá-lo a decidir qual a estratégia de opção de usar, o preço de greve para usar e que expiração para ir Vamos dizer que você está ramampantly bullish sobre Hipotético Stock XYZ, uma tecnologia de ações que está sendo negociado em 46.Volatility É o mercado becalmed ou bastante volátil Como sobre Stock XYZ Se a volatilidade implícita para XYZ não é muito alta dizer 20, então pode ser uma boa idéia para comprar chamadas no Como você pode ser relativamente barata em XYZ, você deve estar confortável com a compra fora das chamadas de dinheiro Suponha que você não quer gastar mais de 50 por opção de compra, e ter Um ch Oice de ir para chamadas de dois meses com um preço de exercício de 49 disponíveis para 0 50, ou chamadas de três meses com um preço de exercício de 50 disponíveis para 0 47 Você decide ir com este último, uma vez que você acredita que o preço de exercício um pouco mais alto É mais que compensado pelo mês extra à expiração. O que se você era somente ligeiramente bullish em XYZ, e sua volatilidade implícita de 45 era três vezes aquela do mercado total Neste caso, você poderia considerar escrever puts a curto prazo para capturar o prêmio Renda, em vez de comprar chamadas como na instância anterior. Como um comprador de opção, seu objetivo deve ser a compra de opções com a expiração mais longa possível, a fim de dar o seu tempo de comércio para trabalhar fora Por outro lado, quando você está escrevendo opções, vá para O mais curto possível expiração, a fim de limitar a sua responsabilidade. Quando as opções de compra, comprar os mais baratos possível pode melhorar suas chances de um comércio rentável Implied volatilidade de tais opções baratas é provável que seja muito baixo, e enquanto esta sugestão Que as chances de um comércio bem sucedido são mínimas, é possível que a volatilidade implícita e, portanto, a opção são underpriced Assim, se o comércio não funciona, o lucro potencial pode ser enorme Opções de compra com um menor nível de volatilidade implícita pode ser preferível Comprando aqueles com um nível muito alto de volatilidade implícita, por causa do risco de uma perda maior se o comércio não funcionar. Existe um trade-off entre preços de exercício e expirações de opções, como o exemplo anterior demonstrou. Os níveis de resistência, bem como os principais eventos futuros, como uma liberação de ganhos é útil na determinação de qual preço de greve e expiração de usar. Entender o setor ao qual o estoque pertence Por exemplo, os estoques de biotecnologia freqüentemente comércio com resultados binários quando resultados de ensaios clínicos de um Grande droga são anunciados Profundamente fora do dinheiro chamadas ou puts pode ser comprado para o comércio sobre esses resultados, dependendo se é um bullish ou bearish no estoque Obviamente, seria Ser extremamente arriscado para escrever chamadas ou coloca em ações de biotecnologia em torno de tais eventos, a menos que o nível de volatilidade implícita é tão alta que a receita de prémio ganho compensa este risco Da mesma forma, faz pouco sentido para comprar profundamente fora das chamadas de dinheiro Ou coloca em setores de baixa volatilidade como utilitários e telecomunicações. Use opções para o comércio de eventos pontuais, como reestruturações corporativas e spin-offs, e eventos recorrentes como lançamentos de ganhos. As ações podem exibir comportamento muito volátil em torno de tais eventos, Uma oportunidade de dinheiro em Por exemplo, a compra barata fora das chamadas de dinheiro antes do relatório de ganhos em um estoque que tem sido em uma queda pronunciada pode ser uma estratégia rentável se ele consegue bater expectativas baixas e subseqüentemente surges. Investors com um menor O apetite pelo risco deve manter estratégias básicas como call ou put buying, enquanto estratégias mais avançadas como escrever e escrever por telefone só devem ser usadas por investidores sofisticados Com tolerância de risco adequada Como as estratégias de opções podem ser adaptadas para corresponder a uma única tolerância ao risco e exigência de retorno, elas fornecem muitos caminhos para a rentabilidade. Divulgação O autor não possui nenhum dos títulos mencionados neste artigo no momento da publicação. Montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros na qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos Para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, Setor sem fins lucrativos O Escritório dos EUA de Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda de Ind Ia A rupia é composta de 1.Profit Loss Calculator. Find Out For Yourself. Options envolvem risco e não são adequados para todos os investidores Clique aqui para revisar as características e os riscos da brochura Opções padrão antes de começar as opções de negociação Opções investidores podem perder o Todo o seu investimento em um período relativamente curto de tempo. Online trading tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores Um investidor deve compreender estes riscos e adicionais antes de negociação. 4 95 para negociação de ações on-line e opções, adicione 65 centavos por contrato de opção TradeKing cobra um adicional de 35 por contrato em determinados produtos de índice onde as taxas de câmbio taxas Veja nossa FAQ para detalhes TradeKing adiciona 0 01 por ação em toda a ordem de ações com preços Menos de 2 00 Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. A TradeKing recebeu 4 de 5 estrelas em Barron s 12 de março de 2007, 13 de março de 2008, 14 de março de 2009, 15 de março de 2010, 16 de março de 2011, 17 de março de 2012, 18 de março de 2013, 19 de março de 2014, 20 de março de 2015 e 21 de março de 2016 Os rankings anuais dos melhores corretores on-line Barron s também classificou TradeKing como um dos melhores do setor para os comerciantes de opções em sua pesquisa de 2016 Os inquéritos são baseados em tecnologia de comércio, usabilidade, Mobile, gama de ofertas, , Inc membro do IB NFA. Trading em futuros é especulativo na natureza e não é apropriado para todos os investidores Os investidores devem usar apenas capital de risco ao negociar futuros e opções, porque há sempre o risco de perda substancial. Forex Forex é oferecido à auto-dirigida Os investidores através de TradeKing Forex TradeKing Forex, Inc e TradeKing Securities, LLC são empresas separadas, mas empresas afiliadas Forex não são protegidos pela Securities Investor Protection Corp SIPC. Forex negociação envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos os investidores Alavancagem crescente aumenta risco Antes de decidir negociar forex, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos financeiros, o nível de experiência de investimento e capacidade de assumir riscos financeiros Todas as opiniões, A análise, os preços ou a outra informação contida não constituem o conselho do investimento Leia a divulgação cheia Note por favor que os contratos do ouro e da prata do ponto não estão sujeitos à regulação sob o US Commodity Exchange Act. Technology Forex, Inc. actua como um corretor introduzindo a GAIN Capital Group, LLC GAIN Capital Sua conta forex é realizada e mantida em GAIN Capital que serve como agente de compensação e contraparte para suas operações GAIN Capital é registrado com a Commodity Futures Trading Commission CFTC e é um membro da National Futures Association NFA ID 0339826 TradeKing Forex, Inc é um membro da Associação Nacional de Futuros ID 0408077.2017 TradeKing Group, em C Todos os direitos reservados O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial, Inc. Valores Mobiliários ofertados através da TradeKing Securities, LLC, membro FINRA e SIPC Forex oferecidos através de TradeKing Forex, LLC, membro NFA. Centenas de diferentes corretores opção binária e às vezes é difícil escolher um deles oferece 85 lucro se o seu comércio terminar em dinheiro, outro oferece 75 lucro in-the-money return e 15 retorno se o seu comércio terminar fora de - the-money. 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Hola, eu tentei trabalhar isso manualmente, mas eu não consigo concordar com esta ferramenta é provavelmente apenas o meu cálculo, mas eu gostaria realmente obter clareza inicial O saldo da conta é 1200 payout por o comércio é 75 o investimento por o comércio é 10 eu ganhei 27 comércios e perdi 10 Eu tentei caculate isto cada que maneira mas continua chegando com a conclusão que eu woul só estar em 2 50 lucro alguém pode me ajudar Com o cálculo correto, por favor, sua condução me louco cheers. Hi Prince, sem preocupações, a caminho de ajudá-lo sobre isso Você didn t mencionar o que é o out-of-the-percent percentual assim que eu calculei ambos Com base em seu exemplo os resultados Seria 102 5 lucro se você don t obter qualquer dinheiro de volta de seus negócios malsucedidos 112 5 lucro se houver sa 10 payback out-of-the-money Deixe-me saber se você ainda tiver dúvidas sobre isso Atenciosamente, Kevin.
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