Lição 4: Forex trading for dummies Como qualquer outro trabalho, o Forex Trading é caracterizado por alguns indicadores que absolutamente precisam ser conhecidos para sempre estar no topo das coisas. Não há muitos e, portanto, é fundamental ser muito confortável com eles. O lote é um volume de uma transação e é possível identificar duas tipologias de lotes: Lote de Forex Volume Interbancário, que é de 1.000.000 de moeda de base Varejo de Varejo Lote de Volume, que é 100.000 moeda base Esta informação não deve assustá-lo, uma vez que não significa que você Precisa trocar pelo menos 100.000 USD (ou qualquer outra moeda que você deseja negociar), mas você também pode trocar uma fração de muito. Além disso, veremos como é possível negociar uma pequena quantia de dinheiro com 500 vezes mais do que o investido. A moeda base é a primeira moeda no código de par de moedas. Por exemplo, em GBPUSD, a GBP é a moeda base e o USD é a moeda da cotação (o conceito de moeda base será mais detalhado no próximo artigo deste guia). A maioria dos corretores de divisas usam padrões de varejo, que são 100 mil moedas básicas em um lote padrão. Seguindo esta definição, se você quiser comprar 1 lote EURUSD, você trocará 100 mil euros. Forex Traders concordou em definir um pip como a menor mudança de preço que uma determinada taxa de câmbio pode se mover. A maioria das taxas de câmbio tem um preço de quatro casas decimais e, portanto, um pip refere-se a uma mudança de - 0.0001. Quando o preço do GBPUSD muda de 1.5693 para 1.5694, significa que o preço mudou 1 pip. Da mesma forma, quando o preço do USDJPY muda de 79,45 para 79,46 também significa que o preço mudou em 1 pip. O pip sempre se refere ao último número de uma taxa de câmbio, independentemente do número de decimais (isto significa que uma mudança de 1 pip também pode acontecer de 1,23 a 1,24). Nas cinco citações decimais, o menor movimento possível pode ser referido como uma pipeta. Um pip é dividido em dez pipetas. Alguns corretores oferecem 5 e 3 preços decimais para os principais pares de moedas, a fim de dar mais flexibilidade aos comerciantes. Para determinar o custo de um pip, primeiro você precisa saber algumas informações importantes: flutuação mínima do pip do instrumento. 0,01 ou 0,001 para pares de moedas em que JPY é a segunda moeda (moeda de cotação). Um exemplo pode ser USDJPY ou GBPJPY. 0.0001 ou 0.00001 para pares principais de moedas, como USDCHF, EURUSD, GBPUSD e etc. O lote de volume padrão do instrumento. Na maioria dos casos, é 100.000. Fórmula de custo de pip: Fluxo de pip Pip Flutuação X Lote de volume A fórmula mostra o custo de pip na moeda da cotação. Se a moeda da cotação é JPY, o custo será em JPY, se a moeda de cotação CHF ou NZD o custo de pip estiver em CHF ou NZD em conformidade. Um exemplo: Bob quer saber o custo por pip por 1 lote de EURUSD. Para uma cotação de quatro decimal: 0,0001 X 100,000 10 USD Para uma cotação 5 decimal: 0,00001 X 100,000 1 USD USD é a moeda da cotação. Se Bob tiver uma conta em USD, tudo é claro, mas se Bob tiver uma conta em EUR do que ele deveria converter 10 USD em EUR. A taxa atual de EURUSD é 1.2528 e, portanto, precisamos usar uma fórmula simples: 10 (USD) 1.2528 (Taxa EURUSD) 7.98 EUR Este é o exemplo mais simples do cálculo. Você não deve calcular isso tudo sozinho, pois você pode usar nossa Calculadora Forex PaxForex. Como calcular os lucros ou perdas Forex Antes de fazer qualquer negócio, Bob deve calcular o lucro potencial e definir o preço de saída potencial. O preço de saída potencial é necessário para saber se as estimativas de Bobs estão erradas e ele gostaria de limitar as perdas. Bob está procurando comprar NZDUSD e seu preço atual é 0.7494. O ponto de saída ou o nível de lucro é de 0,7590 para lucros e 0,7460 se o preço não for indicado na direção desejada por ele, também referido como o nível de parada de perda. Bob vai comprar um lote de NZDUSD, o que significa que ele vai comprar 100.000 NZD e vender 74 940 USD (vamos explicar esta relação no seguinte artigo). Para calcular os lucros que precisamos saber: suponha que Bob encerre sua posição com lucro: suponha que Bob encerre sua posição com uma perda: no nosso caso, Bob manterá sua posição dentro de um dia se Bob ocupasse sua posição por mais de um dia Também devemos contar os swaps (que serão apresentados logo em nosso guia). O que é alavancagem no Forex Forex Leverage permite que você compre grandes quantidades de dinheiro, fundos ou ativos em pequena quantidade de capital investido. Os ativos poderiam ser moedas, estoques, metais e outros instrumentos diferentes. No mercado Forex são moedas. Como a PaxForex está entre corretores de forex de alta alavancagem, oferece alavancagem de até 1: 500, o que significa que você pode ter 2.000 em sua conta e operar com 1.000.000 (2.000 X 500). Este é de 10 lotes (1.000.000100.000) para qualquer par de moedas em que o USD é a moeda base, como USDCHF, USDJPY, etc. Na prática, funciona assim: você deposita 2.000 em sua conta PaxForex e nós fornecemos 1: 500 alavancagem. Você pode operar com 1.000.000 USD (2 000 X 500), o que equivale a 10 lotes. Agora você pode comprar ou vender qualquer moeda em equivalente a 1 milhão de USD. Por exemplo, você comprou EURUSD em 1.25 e depois de um dia você vendeu a 1.26. Seu rendimento seria de 0,01 USD multiplicado por 1.000.000, que é de 10.000. Em outras palavras: depois de depositar 2.000 em sua conta e fornecemos uma alavancagem de 1: 500, você pode negociar com o volume total de 10 lotes de suas negociações. Isso significa que você pode abrir 1 comércio com 10 lotes, ou 2 negociações com 5 lotes cada ou 5 com 2 lotes, etc. A margem é um montante que garante sua obrigação na frente do corretor. A margem mostra a quantidade de capital que você precisa ter em sua conta para comprar ou vender uma determinada quantia de fundos. A margem depende da alavancagem e do tamanho do negócio (lotes). Com alavancagem de 1: 100, você pode comprar 1.000.000 USD por 10.000 USD em sua conta. Em termos técnicos, para comprar 10 lotes, você precisa ter 10 000 USD na sua conta de negociação forex com alavancagem 1: 100. 10.000 USD em sua conta é margem. 1.000.000 USD é o empréstimo que seu corretor forex lhe fornece. O tamanho do empréstimo é determinado pela alavancagem e o montante de fundos em sua conta. O cálculo do Lote é muito simples. Para descobrir o quanto você pode comprar por 100USD em sua conta com Leverage 1: 100, você precisará multiplicar o saldo com a alavanca. A fórmula: saldo da conta X alavancagem montante disponível de fundos para negociação ou lotes. Cálculo: 100USD 100 10,000 USD Isso significa que você pode operar com um valor de até 10.000 USD ou 0,1 lotes. Se você tiver alavancagem de 1: 500, o cálculo seria o seguinte: 100USD 500 50,000USD. Neste caso, você pode operar com um valor até 50,000 USD ou 0,5 lotes. Cálculo da margem Bob pode estar interessado em descobrir quanta margem ele precisa comprar ou vender uma certa quantia de fundos. Por exemplo, Bob decidiu comprar 100.000 USD e sua alavancagem é 1: 500. O cálculo será o seguinte. 100,000USD dividido por sua alavancagem: para comprar 100,000USD Bob precisa ter 500USD em sua conta. Outro exemplo: ele decidiu vender 200,000 USD com alavancagem de 1: 100. O cálculo será o seguinte: para vender 200,000USD, Bob precisa ter 2.000 USD em sua conta. O conceito de swap de moeda é semelhante ao de uma taxa de juros, uma vez que o mecanismo é semelhante e consiste em pedir uma moeda a uma determinada taxa de câmbio. Isso é feito, pois oferece a oportunidade de negociar uma moeda que você não possui e, portanto, os swaps representam uma ótima oportunidade para oferecer aos comerciantes a máxima flexibilidade. Os swaps são tecnicamente empréstimos, mas, ao contrário dos empréstimos bancários, eles não são divulgados no balanço. Diferentemente das taxas de juros comuns, os swaps oferecem a oportunidade de ganhar e pagá-los. Basicamente, há uma taxa de juros de troca (swap) diária que uma empresa paga ou ganha, dependendo da margem e da posição estabelecida no mercado, se você não quiser se envolver com qualquer tipo de taxa de juros, basta fechar suas posições (trades ) Antes das 17:00 EST e você não ganhará juros de pagamento em suas posições. Existem taxas de juros de swap porque você está emprestando uma moeda para comprar outra e, portanto, as taxas de juros serão envolvidas. Por exemplo, se você estiver comprando uma moeda com uma taxa de juros maior que a que você está emprestando, você está ganhando porque você recebe mais do que o que você precisa pagar. Este é um conceito muito simples de que é bom ter em mente ao negociar grandes quantidades de dinheiro, uma vez que pode ser uma ótima fonte de ganhos. Forex Trading: A Beginner039s Guide Forex é curto para câmbio. Mas a classe de ativos real a que nos referimos é moedas. O câmbio é o ato de mudar uma moeda de país para outra moeda do país por uma variedade de razões, geralmente para turismo ou comércio. Devido ao fato de que o negócio é global, é necessário negociar com a maioria dos outros países em sua própria moeda particular. Após o acordo em Bretton Woods em 1971, quando as moedas podiam flutuar livremente entre si, os valores das moedas individuais variaram, o que deu origem à necessidade de serviços de câmbio. Este serviço foi ocupado pelos bancos comerciais e de investimento em nome de seus clientes, mas forneceu simultaneamente um ambiente especulativo para a negociação de uma moeda contra outra usando a internet. (Se você deseja começar a negociar Forex, confira o Forex Basics: Configurando uma Conta.) TUTORIAL: Guia para iniciantes do MetaTrader 4 As empresas comerciais que fazem negócios em países estrangeiros estão em risco devido à flutuação no valor da moeda, quando eles têm que Comprar bens ou serviços ou vender bens ou serviços para outro país. Assim, os mercados de câmbio oferecem uma forma de proteger o risco, fixando uma taxa na qual a transação será concluída em algum momento no futuro. Para conseguir isso, um comerciante pode comprar ou vender moedas nos mercados à frente ou em troca, momento em que o banco fechará uma taxa, para que o comerciante saiba exatamente qual será a taxa de câmbio e, assim, mitigue o risco de sua empresa. Até certo ponto, o mercado de futuros também pode oferecer um meio para proteger um risco cambial dependendo do tamanho do comércio e da moeda atual envolvida. O mercado de futuros é conduzido em uma troca centralizada e é menos líquido do que os mercados a prazo, que são descentralizados e existem dentro do sistema interbancário em todo o mundo. (Para uma nova maneira de proteger a sua moeda, leia o Hedge contra o risco de taxa de câmbio com os ETFs de moedas) Forex como especulação Uma vez que existe uma flutuação constante entre os valores cambiais dos vários países devido a diferentes fatores de oferta e demanda, tais como: taxas de juros , Os fluxos comerciais, o turismo, a força econômica, o risco geopolítico e assim por diante, existe uma oportunidade de apostar contra esses valores em mudança, comprando ou vendendo uma moeda contra outra, na esperança de que a moeda que você compre ganhe força ou a moeda que Você vende, enfraquecerá contra sua contraparte. Moeda como classe de ativos Existem duas características distintas para esta classe: você pode ganhar o diferencial de taxa de juros entre duas moedas. Você pode ganhar valor na taxa de câmbio. Por que podemos trocar moedas. Até o advento da internet, o comércio de moeda foi realmente limitado a Atividade interbancária em nome de seus clientes. Gradualmente, os próprios bancos criaram mesas proprietárias para negociar para suas próprias contas, e isso foi seguido por grandes corporações multinacionais, hedge funds e pessoas de alto patrimônio líquido. Com a proliferação da internet, surgiu um mercado de varejo voltado para comerciantes individuais, que oferece acesso fácil aos mercados de câmbio, seja através dos próprios bancos ou de corretores que fazem um mercado secundário. (Para saber mais sobre o básico do forex, confira 8 Conceitos Básicos de Mercado Forex). Existe confusão sobre os riscos envolvidos nas moedas de negociação. Muito tem sido dito sobre o mercado interbancário sendo desregulado e, portanto, muito arriscado por falta de fiscalização. Essa percepção não é inteiramente verdadeira. Uma melhor abordagem para a discussão de risco seria entender as diferenças entre um mercado descentralizado versus um mercado centralizado e depois determinar onde a regulamentação seria apropriada. O mercado interbancário é composto por muitos bancos que negociam entre si em todo o mundo. Os próprios bancos têm de determinar e aceitar o risco soberano e o risco de crédito e, para isso, têm muitos processos de auditoria interna para mantê-los o mais seguros possível. Os regulamentos são impostos pela indústria por causa e proteção de cada banco participante. Uma vez que o mercado é feito por cada um dos bancos participantes que oferecem ofertas e ofertas para uma determinada moeda, o mecanismo de preços de mercado é alcançado através da oferta e da demanda. Devido aos enormes fluxos dentro do sistema, é quase impossível para qualquer comerciante desonesto influenciar o preço de uma moeda e, de fato, no mercado de alto volume de hoje, sendo negociados entre dois e três trilhões de dólares por dia, mesmo os bancos centrais não podem se mover O mercado por um período de tempo sem a plena coordenação e cooperação de outros bancos centrais. (Para mais informações sobre o interbancário, leia o Mercado Interbancário de Câmbio) Estão sendo feitas tentativas para criar uma ECN (Rede de Comunicação Eletrônica) para levar compradores e vendedores a uma troca centralizada para que os preços possam ser mais transparentes. Esta é uma jogada positiva para os comerciantes de varejo que ganharão um benefício ao ver preços mais competitivos e liquidez centralizada. Bancos, é claro, não têm essa questão e podem, portanto, permanecer descentralizados. Os comerciantes com acesso direto aos bancos forex também estão menos expostos do que os comerciantes de varejo que lidam com corretores de divisas relativamente pequenos e não regulamentados. Quem pode e, às vezes, re-citar preços e até mesmo negociar contra seus próprios clientes. Parece que a discussão da regulamentação surgiu por causa da necessidade de proteger o comerciante varejista não sofisticado que foi levado a acreditar que a negociação de divisas é um esquema de lucro sem fideicomisso. Para o comerciante de varejo sério e educado, existe agora a oportunidade de abrir contas em muitos dos principais bancos ou em corretores maiores e mais líquidos. Tal como acontece com qualquer investimento financeiro, vale a pena lembrar-se da regra de caveat emptor - o comprador cuidado (para mais informações sobre a ECN e outras trocas, verifique como conhecer as bolsas de ações.) Prós e contras da Trading Forex Se você pretende negociar moedas, E considerar os comentários anteriores sobre o risco do corretor, os prós e contras da negociação forex são apresentados da seguinte forma: 1. Os mercados de divisas são os maiores em termos de volume negociado no mundo e, portanto, oferecem a maior liquidez, facilitando assim Entre e saia de uma posição em qualquer uma das principais moedas dentro de uma fração de segundo. 2. Como resultado da liquidez e facilidade com que um comerciante pode entrar ou sair de um comércio, os bancos e / ou corretores oferecem grande alavancagem. O que significa que um comerciante pode controlar posições bastante grandes com dinheiro relativamente pequeno. Alavancagem na faixa de 100: 1 não é incomum. Claro, um comerciante deve entender o uso da alavancagem e os riscos que a alavancagem pode impor em uma conta. A alavancagem deve ser usada de forma criteriosa e cautelosa se for para fornecer quaisquer benefícios. A falta de compreensão ou sabedoria a este respeito pode facilmente acabar com uma conta de comerciante. 3. Outra vantagem dos mercados forex é o fato de que eles trocam 24 horas por dia, começando cada dia na Austrália e terminando em Nova York. Os principais centros são Sydney, Hong Kong, Cingapura, Tóquio, Frankfurt, Paris, Londres e Nova York. 4. As moedas de negociação são um empreendimento macroeconômico. Um comerciante de moeda precisa ter uma visão geral das economias dos vários países e sua inter-conexão, a fim de compreender os fundamentos que impulsionam os valores cambiais. Para alguns, é mais fácil concentrar-se na atividade econômica para tomar decisões comerciais do que para entender as nuances e, muitas vezes, ambientes fechados que existem nos mercados de ações e futuros, onde as atividades microeconômicas precisam ser compreendidas. Perguntas sobre as habilidades de gerenciamento de uma empresa, pontos fortes financeiros, oportunidades de mercado e conhecimento específico da indústria não é necessário na negociação forex. Duas maneiras de se aproximar dos mercados de Forex Para a maioria dos investidores ou comerciantes com experiência no mercado de ações, tem que haver uma tendência para a transição para ou adicionar moedas como uma nova oportunidade de diversificação. 1. O comércio de moeda foi promovido como uma oportunidade de comerciante ativo. Isso se adequa aos corretores porque significa que eles ganham mais propagação quando o comerciante é mais ativo. 2. A negociação de moeda também é promovida como negociação alavancada e, portanto, é mais fácil para um comerciante abrir uma conta com uma pequena quantia de dinheiro do que é necessário para negociação no mercado de ações. Além de negociar com lucro ou rendimento, a negociação de moeda pode ser usada para proteger uma carteira de ações. Se, por exemplo, se constrói uma carteira de ações em um país onde há potencial para que o estoque aumente o valor, mas há risco negativo em termos de moeda, por exemplo nos EUA na história recente, então um comerciante poderia possuir o portfólio de ações E venda curto o dólar contra o franco suíço ou o euro. Dessa forma, o valor da carteira aumentará eo efeito negativo do dólar em declínio será compensado. Isso é verdade para os investidores fora dos EUA, que eventualmente repatriarão os lucros de volta para suas próprias moedas. (Para uma melhor compreensão do risco, leia Compreendendo o Gerenciamento de Risco Forex.) Com este perfil em mente, a abertura de uma conta forex e negociação diária ou swing trading é mais comum. Os comerciantes podem tentar fazer dinheiro extra usando os métodos e abordagens elucidados em muitos dos artigos encontrados em outros lugares neste site e em sites de corretores ou bancos. Uma segunda abordagem para as moedas de negociação é entender os fundamentos e os benefícios a longo prazo, quando uma moeda está em tendência em uma direção específica e está oferecendo um diferencial de juros positivo que fornece um retorno sobre o investimento mais uma valorização no valor da moeda. Este tipo de comércio é conhecido como um carry trade. Por exemplo, um comerciante pode comprar o dólar australiano contra o iene japonês. Uma vez que a taxa de juros japonesa é de 0,05 e a taxa de juros australiana divulgada pela última vez é de 4,75, um comerciante pode ganhar 4 no seu comércio. (Para mais, leia Os Fundamentos dos Fundamentos de Forex.) No entanto, esse interesse positivo deve ser visto no contexto da taxa de câmbio real do AUDJPY antes que uma decisão de juros possa ser tomada. Se o dólar australiano for fortalecido contra o iene, então é apropriado comprar o AUDJPY e mantê-lo para ganhar tanto na valorização da moeda quanto no rendimento dos juros. Para a maioria dos comerciantes, especialmente aqueles com fundos limitados, negociação diária ou negociação de swing por alguns dias de cada vez, pode ser uma boa maneira de jogar os mercados cambiais. Para aqueles com horizontes de longo prazo e pools de fundos maiores, um carry trade pode ser uma alternativa apropriada. Em ambos os casos, o comerciante deve saber como usar gráficos para cronometrar seus negócios, uma vez que o bom timing é a essência da negociação rentável. E em ambos os casos, e em todas as outras atividades comerciais, o comerciante deve conhecer seus próprios traços de personalidade o suficiente para que ele ou ela não viole bons hábitos comerciais com padrões de comportamento ruins e impulsivos. Deixe a lógica eo bom senso comum prevalecer. Lembre-se do antigo provérbio francês, a Fortune favorece a mente bem preparada (Para determinar que tipo de negociação é melhor para você, veja o tipo de comerciante de Forex você é)
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